Conciliação de cheques - arquivo retorno

O que é conciliação bancária?

Conciliação bancária é a conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. É verificar se os valores registrados no banco, são os mesmos que o controle financeiro interno.

Com o programa imobiliário KSI - Kurole Sistema Imobiliário, fica fácil fazer este controle.

Após inserir o arquivo de retorno do seu banco no KSI - Kurole Sistema Imobiliário, o sistema faz a leitura do extrato da conta corrente contido nele, e os cheques são conciliados. Existem dezenas de validações para evitar procedimentos incorretos. Algumas das verificações destas validações são:

• Se o valor do extrato é o mesmo do sistema;
• A data de emissão tem que ser menor ou igual a da conciliação;
• O cheque não pode estar conciliado;
• O cheque tem que ser de um banco e conta existentes no sistema.

Para saber mais sobre esse assunto entre em contato conosco.