De acordo com os filtros utilizados para realizar um busca, retorna todo o movimento de locação de alugueis recebidos e a serem repassados, sendo possível utilizar os seguintes filtros:
- Créd. /Déb. (Todos, Crédito ou Débito);
- Dta. Baixa ou Dta. Recib.;
- Período (Considerar data da baixa ou pela data do recebimento);
- Boletos (Na imobiliária, por boleto ou todos);
- Boletos / Pagamentos (Declara, não declara e todos) e
- Pagamentos (docs/trans., cheque, dinheiro ou todos).
Após realizar a busca, será exibido o resultado, com uma busca interna, onde será possível pesquisar todas as informações contidas no relatório. Neste relatório será exibido:
- Número do contrato/parcela;
- Nome (do locatário quando recebidos, do locador quando pagos);
- Valor (total);
- Usuário (que baixou o recibo ou emitiu o extrato);
- Banco e
- Data/hora (consideração a data que baixou o doc ou, no caso do cheque, a data de baixa na parcela).
Ao pesquisar por crédito e débito junto, será exibido separado por bloco cada transação, no final de cada bloco será exibido a soma e no final do relatório faz o crédito menos o débito, referente a movimentação financeiro do dia pesquisado, todo o dinheiro que entrou e que saiu da imobiliária, exibindo o saldo do dia.
O sistema separa um relatório para os alugueis recebidos (crédito, recibo) e um relatório para os extratos pagos (débitos, extrato). Caso haja algum extrato que não esteja neste relatório mas já foi pago pelo locatário, significa que, se for conta, está disponível em Administrativo/DOCs Prop.Locd. para baixar e, se for cheque, estará disponível em Administrativo/Manutenção de Cheques para a impressão ou já foi impresso e aguarda a baixa na parcela para informar a data e o número do cheque.
O saldo de determinado extrato que esteja negativo, também influencia no momento de somar todos os débitos.
Com este relatório, se filtrar a pesquisa em créd./déb. apenas por débito e filtrar docs/trans., permite a visualização de um relatório de todos os extratos que foram pagos por meio de doc/trans. ou se filtrar por cheques todos os extratos que foram pagos com cheques, lembrando que o sistema entende que o cheque foi pago para o locador apenas no momento em que baixa na parcela, o sistema considera que o cheque já foi emitido mas ainda não saiu o dinheiro da conta da empresa pois o locador ainda não buscou o cheque para descontar.